关 于 长 城 久兆 中 小 板 300 指 数 略述 证 券 投 资基 金

  定 期 份 额 折算 结 果 及 回复 交 易 的 公报

  土地长城久兆中血小板 300 转位归类联系值得买的东西资生趣 缩写基金 )基金 和约、新学生说

  明蜀、深圳联系市所与Chi公司或企业事情规则, 长城 资产经管包罗

  限公司( 缩写本公司 )以 2016 年 1 月 29 日为 共有替换日期,对长城久兆中血小板 300 转位

  归类联系值得买的东西 资基金之基 根本股 长城早就 兆” ,事务制造 码:162010 )的院子份 额、审判地

  市场占有率和长城久兆中血小板 300 转位略述 联系值得买的东西基金 之实心的市场占有率 (缩写) “ 中小 300A” , 事务制造

  码:150057 使掉转船头活期共享替换,现将公司或企业事项公报列举如下:

  一 、 份 总数换算 结 果

  2016 年 1 2月29日 日, 长城 久兆 替换后的院子共有以到处的方法保存。

  最不能够的两位少数,从中产生的离经叛道的行为收录在基金亲属中; 长城久兆的现场共享、 中小 300A 同甘共苦

  计算股数的整体的计算 (最小的单位是 1 份) , 不包罗地区基金亲属。 份总数换算求出比值四舍五

  输出少数点后 9 位,列举如下表所示:

  基金市场占有率 据以取名 上一次替换 额

  新增市场占有率

  折算求出比值

  替换后件 额

  替换后根底 金

  市场占有率净值

  替换后根底 金

  共有联欢 净值

  长城久兆 院子 市场占有率 17,725,124.72 0.008904733 17,882,941.54 0.964 1.715

  长城久兆 审判地 市场占有率 2,106,760.00 0.008904733 2,200,209.00 0.964 1.715

  中小型300A 市场占有率 3,355,026.00 0.022261833 3,355,026.00 1.232

  注: 长城久兆院子市场占有率定额总数换算后产生新增的长城久兆院子市场占有率; 长城久兆现场共享定额

  总数换算后产生新增的长城久兆现场共享; 中小 300A 市场占有率定额 总数换算后产生新增的长城久兆

  现场共享。

  值得买的东西者可以自公报之日起查询 登记签到簿登记签到人及本公司批准的替换后件额。

  二 、 恢 断市

  自 2016 年 2 月 2 日起,本基金回复申购、满意、转托管(包罗院子转托管和跨零碎转

  托管)和老弟替换事情, 中小 300A 当天午前 10:30 深圳证明 联系市所重述。土地 深圳证明

  联系市所联系值得买的东西事情实施细则 ,2016 年 2 月 2 日中小 300A 即 时行情显

  示的前定居点为 2016 年 2 月 1 日的中小 300A 市场占有率 净值(到处至 元) , 即

  元。鉴于 中小 300A 折算 前在 溢价 市局面,2016 年 1 月 29 日的定居点 为 元 ,扣

  除四分之一的运作周年的的商定进项后为 元 , 与 2016 年2 月2 日的前定居点在 些许特色,

  2016 年 2 月2 日当天能够 呈现市价格大幅动摇的局面。敬请值得买的东西者小心值得买的东西风险。

  三 、 其 他必要 提 示 的事项

  1 、 鉴于 中小型300A 新增市场占有率 折算生长城久兆的现场共享数和长城久兆的审判地同甘共苦算

  后的市场占有率数取整计算(最小的单位是 1 份 ) ,舍去 部 分标号基金亲属,赞成不足 中小 300A 或

  长城久兆的市场占有率赞成人在无法实现新增审判地长城久兆市场占有率的能够性。

  2 、本基金原 中小 300A 份 额赞成人在活期份总数换算后将赞成 中小 300A 份 额和本基金基

  础市场占有率—— 长城久兆市场占有率, 相应地, 赞成人的风险进项特点将产生必然的变异, 由赞成单一的

  较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 与 较 高 风 险 收 益 特 征 份 额 的 情

  况。

  四 、 业 务请教

  值得买的东西者若祝愿知情 基金份总数换算事情各种细节, 请登录 本公司网站: 或

  者拨打本公司客服电话机:400-8868-666 (免长途 话费) 。

  本公司 赞成以信义、 坚韧履行的原始的经管和运用基金资产, 但不保证人基金必然获得,

  都不的保证人极小值进项。值得买的东西者值得买的东西于基金前应负责显示基金的基金和约、新学生说明书等纸。

  敬请值得买的东西者小心值得买的东西风险。

  格外地公报

  长城资产经管包罗限公司

  2016 年 2 月2 日

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